客户很少因为从未听说过风险管理而大发雷霆。他们爆炸是因为风险规则 压力下可选。这份清单是为那一刻而写的——简短、人性化且无可辩驳。

故事前的尺寸

将每个想法的最大损失确定为您在不改变睡眠的情况下可以忍受的资产百分比。然后根据失效距离对大小进行逆向工程。如果故事需要很大的篇幅才能“重要”，那么这个故事还没有准备好。

一篇论文，一次无效

一篇没有终止开关的论文就会成为一种个性。写出结束该想法的级别或条件。在痛苦之后将失效移至更远的客户不再是研究——他们正在谈判。

相关性是隐藏的大小

三个技术名称可以是一项交易。一笔交易可以是三家银行。如果它们齐头并进，那么你的“多元化”就是一个故事。每周绘制一次重叠投注地图。

情绪断路器

  • 一天两次情绪失控 → 停止 24 小时。
  • 达到每周损失上限 → 下周规模减少一半。
  • 没有日记条目→下一个会话没有新的风险。
断路器并不是弱点。这是针对人脑的产品设计。

实验室适合的地方

研究工具应该缩短扫描时间，而不是鼓励过度交易。使用多时间框架委员会来确定优先级，然后在做出任何资本决策（无论是书面决策还是实际决策）之前应用此风险清单。

如果您想要一个结构化的多资产研究工作流程， 奥瑞克西斯实验室 实验室通过多时间范围发现支持加密货币、金属和股票——流程第一，意见第二。

仅提供教育研究，不提供投资建议。市场可能会向您不利的方向发展；管理风险并做出自己的决定。